8月17日,天澤信息(300209)對外披露《關於公司併購貸款逾期的公告》,公司向民生銀行南京分行申請的部分併購貸款已於2020年8月14日到期,但未能清償,涉及貸款本金為9586.12萬元。
8月18日,天澤信息收到深交所的《關注函》,被要求進行核查說明。
深交所要求天澤信息補充說明截至一季度末公司6.5億余元貨幣資金的受限情況、期后使用情況等,並分析說明出現債務逾期的原因,以及關於逾期債務的協商及解決情況。
而截至一季度末,天澤信息短期借款餘額2.83億元,一年內到期的非流動負債餘額1.26億元。深交所要求公司逐筆列示短期借款和一年內到期的非流動負債的到期日、債權人、債務金額、利率及利息等,說明是否存在新增或可能新增的逾期債務,以及公司為解決債務問題擬採取的有效措施。
同時,深交所要求公司提示是否存在資金鏈緊張風險、持續經營能力風險等。
2019年4月,天澤信息臨時股東大會審議通過相關議案,公司擬向金融機構申請併購貸款不超過4.2億元整,貸款期限不超過3年。其中,天澤信息向民生銀行南京分行申請的併購貸款總額為2.10億元,償還方式為分期還款。根據還款計劃,天澤信息應於今年8月14日償還貸款本金1.05億元。
而上述貸款的主要目的是為公司收購深圳市有棵樹科技有限公司籌措資金,用於支付本次重組的現金交易對價部分。據了解,天澤信息共計作價人民幣34億元收購有棵樹99.9991%的股權,其中以現金方式支付4.2億元。
據公開信息顯示,天澤信息成立於2000年,專注於提供產業互聯網IT服務,形成現代製造、公共服務、跨境電商、海外及投資等四大業務群,2011年在深交所上市。而有棵樹主要業務為跨境電商出口業務。
而在天澤信息自身公司物聯網業務、通信技術服務及軟體相關業務出現虧損的情況下,有棵樹已成為其利潤的主要來源。
2020年上半年,天澤信息預計歸屬於母公司股東的凈利潤為6800萬元至8500萬元,同比上升4.53%至30.66%。而業績增長的主要原因就是公司跨境電商業務實現明顯增長。
數據顯示,今年上半年,中國跨境電商進出口交易規模大幅增長26.2%。其中,中國跨境電商出口交易規模增長28.7%。
面對公司債務問題,天澤信息還向控股子公司有棵樹借款本金合計1940萬元,其中一部分用於償還上述到期貸款本金及利息。
事實上,由於天澤信息問題不斷,今年以來,天澤信息已經4次收到深交所關注函了。
因2019年年報難產,天澤信息被深交所在4月29日和7月3日2次下發關注函。直至6月30日2019年財報才最終發佈。而財報的披露卻暴露出更多的問題,同時這份年報還被出具了「非標」。7月3日,深交所下發了關於對天澤信息的年報問詢函,對天澤信息提了13個問題要求回答。
如原控股股東孫伯榮曾非經營性佔用公司資金;違規對外拆藉資金;主要財務數據與業績快報預計數據存在較大差異等等。
此外,公司的部分大股東還存在著高比例質押的現象,據7月16日發佈的關於持股5%上股東部分股份補充質押的公告顯示,截至2020年7月14日,中住集團與原實控人孫伯榮的質押比例均超過了90%。
5月18日,又因控股股東、實際控制人簽署股份轉讓持有的公司股份而收到深交所關注函。
而截至目前,天澤信息今年的半年報還未披露。只在7月14日披露了半年度業績預告。
昨日晚間公告顯示,公司董事、副總經理陳智也提交辭職報告,因個人原因申請辭去公司副總經理職務,但繼續擔任公司董事、戰略委員會委員職務。
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August 17, 2020 at 02:00PM
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