鷹眼預警：七一二總債務現金覆蓋率逐漸變小 - 臺灣新浪網

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新浪財經上市公司研究院|財報鷹眼預警

新浪財經訊 8月6日，七一二發佈2020年半年度報告。

報告顯示，公司2020年上半年營業收入為8.4億元，同比增長16.12%；歸母凈利潤為1.03億元，同比增長52.67%；扣非歸母凈利潤為9583.11萬元，同比增長56.19%；基本每股收益0.13元/股。

公司自2018年1月上市以來，已經現金分紅3次，累計已實施現金分紅為1.39億元。

上市公司財報鷹眼預警系統分別從業績質量、盈利能力、資金壓力與安全及運營效率等四大維度，對七一二2020年半年報進行智能量化分析。

一、業績質量層面

報告期內，公司營收為8.4億元，同比增長16.12%；凈利潤為1.03億元，同比增長52.67%；經營活動凈現金流為2.67億元，同比增長18.2%。

從收入成本及期間費用配比看，需要重點關注：

• 銷售費用變動與營業收入變動差異較大。報告期內，營業收入同比變動16.12%，銷售費用同比變動-23.38%，銷售費用與營業收入變動差異較大。

項目201806302019063020200630營業收入（元）6.15億7.23億8.4億銷售費用（元）2166.85萬2608.62萬1998.75萬營業收入增速1.44%17.69%16.12%銷售費用增速39.76%20.39%-23.38%

• 營業收入與稅金及附加變動背離。報告期內，營業收入同比變動16.12%，稅金及附加同比變動-54.39%，營業收入與稅金及附加變動背離。

項目201806302019063020200630營業收入（元）6.15億7.23億8.4億營業收入增速1.44%17.69%16.12%稅金及附加增速-15.23%91.13%-54.39%

二、盈利能力層面

報告期內，公司毛利率為46.21%，同比增長4.61%；凈利率為12.29%，同比增長31.47%；凈資產收益率（加權）為4%，同比增長35.14%。

三、資金壓力與安全層面

報告期內，公司資產負債率為52.02%，同比下降3.61%；流動比率為1.74，速動比率為0.82；總債務為4.2億元，其中短期債務為3.2億元，短期債務佔總債務比為76.22%。

從短期資金壓力看，需要重點關注：

• 現金比率小於0.25。報告期內，現金比率為0.16，現金比率低於0.25。

項目201806302019063020200630現金比率0.390.170.16

• 現金比率持續下降。近三期半年報，現金比率分別為0.27、0.16、0.16，持續下降。

項目201806302019063020200630現金比率0.270.160.16

從長期資金壓力看，需要重點關注：

• 總債務現金覆蓋率逐漸變小。近三期半年報，廣義貨幣資金/總債務比值分別為1.11、1.07、1.02，持續下降。

項目201806302019063020200630廣義貨幣資金（元）6.18億4.5億4.28億總債務（元）5.56億4.2億4.2億廣義貨幣資金/總債務1.111.071.02

從資金管控角度看，需要重點關注：

• 預付賬款變動較大。報告期內，預付賬款為0.2億元，較期初變動率為154.15%。

項目20191231期初預付賬款（元）799.23萬本期預付賬款（元）2031.23萬

• 預付賬款增速高於營業成本增速。報告期內，預付賬款較期初增長154.15%，營業成本同比增長11.89%，預付賬款增速高於營業成本增速。

項目201806302019063020200630預付賬款較期初增速95.85%41.25%154.15%營業成本增速5%18.66%11.89%

• 其他應收款變動較大。報告期內，其他應收款為0.2億元，較期初變動率為32.85%。

項目20191231期初其他應收款（元）1388.33萬本期其他應收款（元）1844.39萬

• 其他應付款變動較大。報告期內，其他應付款為0.1億元，較期初變動率為68.21%。

項目20191231期初其他應付款（元）798.24萬本期其他應付款（元）1342.74萬

四、運營效率層面

報告期內，公司應收帳款周轉率為0.62，同比增長2.83%；存貨周轉率為0.19，同比下降2.45%；總資產周轉率為0.15，同比增長3.67%。

從經營性資產看，需要重點關注：

• 存貨周轉率持續下降。近三期半年報，存貨周轉率分別為0.24，0.19，0.19，存貨周轉能力趨弱。

項目201806302019063020200630存貨周轉率（次）0.240.190.19存貨周轉率增速7.35%-19.77%-2.45%

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新浪財經上市公司財報鷹眼預警簡介：上市公司財報鷹眼預警是上市公司財報智能化專業分析系統。鷹眼預警通過聚集會計師事務所及上市公司等一大批權威的財務專家，分別從公司業績成長、收益質量、資金壓力與安全及運營效率等多個維度跟蹤解讀上市公司最新財報，並以圖文形式提示可能存在的財務風險點。為金融機構、上市公司、監管部門等提供了專業、高效、便捷的上市公司財務風險識別及預警的技術解決方案。

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聲明：文章內容僅供參考，不構成任何投資建議。如有疑問，請聯繫biz@staff.sina.com.cn。

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