鷹眼預警：中寵股份貨幣資金低於短期債務-財經新聞 - 臺灣新浪網

　　新浪財經訊 中寵股份發佈2019年年度報告，報告期內，公司實現營業收入17.16億元，同比增長21.52%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為7900.78萬元，較上年同期增長39.97%。同時，公司向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　廣義貨幣資金低於短期債務

　　近三年來，公司的資產負債率分別為23.4%、40.8%、44.3%，負債率攀高，而公司流動比率分別為2.5、1.2、1.3，流動比率總體降低，速動比例分別為1.7、0.7、0.8，總體降低，一般而言，流動比率為2、速動比率為1較為合適，這是否說明公司短期償債承壓呢？

　　資金鏈壓力層面，報告期內，公司短期債務（短期債務=短期借款+一年以內非流動負債+應付債券等）達4.18億元，而公司廣義貨幣資金（廣義貨幣資金=貨幣資金+其他流動資產+應收票據）為2.11億元，而經營活動產生的凈現金流為9686.51萬元，廣義貨幣資金與經營活動產生的凈現金流之和明顯低於公司短期債務。

　　2019年半年度鷹眼預警曾顯示，廣義貨幣資金低於總債務。

　　經營現金流低於投資所需資金

　　2019年，經營現金流無法覆蓋投資所需資金。

　　具體到財務數據，報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額9686.51萬元，同比增速為256.60%；投資活動產生的現金流量凈額為-1.99億元，同比增速為45.81%。投資活動凈現金流與經營活動凈現金流加總為-1.03億元，經營現金流無法覆蓋投資所需資金。

　　中寵股份公司對經營活動產生的現金流量凈額小計本期較上期同比增長256.6%，解釋稱主要為銷售收入增加經營活動的現金流量凈額增加所致。對投資活動現金流量凈額小計本期較上期減少45.81%，解釋稱主要為投資項目比2018年減少所致。其中，投資活動現金流入小計本期較上期同比減少56.74%，主要為收回投資收到的現金減少所致。投資活動現金流出小計本期較上期同比減少51.45%，主要為投資支付的現金減少所致。

　　報告期內，中寵股份公司主要從事犬用及貓用寵物食品的研發、生產和銷售業務，產品涵蓋乾糧、濕糧、肉乾零食、潔齒骨、餅乾、貓砂等品類，遠銷日本、美國、加拿大、德國、英國、法國、澳大利亞、俄羅斯、韓國等50多個國家和地區。

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April 08, 2020 at 07:31PM
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